１９９５年度決算資料 1996/05/17 総会 資料3 日本ネットワークインフォメーションセンター 収 支 計 算 書 ━━━━━━━━━━━ 自 １９９５年 ４月 １日 至 １９９６年 ３月３１日 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━┓ ┃ 科 目 ┃予算額(注1) ┃ 決算額 ┃ 増減 ┃ 備考 ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━┫ ┃　．収入の部 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ １．会費収入 ┃ 72,700,000┃ 83,950,000┃ 11,250,000┃(注2) ┃ ┃ ２．手数料収入 ┃ 32,400,000┃ 85,649,588┃ 53,249,588┃ ┃ ┃ ３．雑収入 ┃ ┃ 445,758┃ 445,758┃ ┃ ┠──────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃ ┃ 当期収入計 ┃ 105,100,000┃ 170,045,346┃ 64,945,346┃ ┃ ┠──────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃ ┃ 前期繰越収支差額 ┃ 8,062,525┃ 8,062,525┃ 0┃ ┃ ┠──────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃ ┃ 収入合計 ┃ 113,162,525┃ 178,107,871┃ 64,945,346┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫ ┃ ┃　．支出の部 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃（１）事業費及び管理費 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ １．会議費 ┃ 1,700,000┃ 1,646,764┃ △53,236┃(注3) ┃ ┃ ２．旅費交通費 ┃ 5,000,000┃ 3,327,143┃ △1,672,857┃ ┃ ┃ ３．給料手当 ┃ 30,500,000┃ 21,843,938┃ △8,656,062┃ ┃ ┃ ４．法定福利費 ┃ 3,500,000┃ 1,648,757┃ △1,851,243┃ ┃ ┃ ５．福利厚生費 ┃ 300,000┃ 300,840┃ 840┃ ┃ ┃ ６．事務所家賃 ┃ 3,100,000┃ 3,103,908┃ 3,908┃(注4) ┃ ┃ ７．運送費 ┃ 200,000┃ 48,000┃ △152,000┃ ┃ ┃ ８．ＡＰＮＩＣ拠出 ┃ 5,000,000┃ 5,000,000┃ 0┃(注5) ┃ ┃ ９．広報活動費 ┃ 6,500,000┃ 4,820,801┃ △1,679,199┃ ┃ ┃１０．機器整備費 ┃ 23,000,000┃ 19,587,975┃ △3,412,025┃(注6) ┃ ┃１１．通信費 ┃ 3,000,000┃ 1,498,161┃ △1,501,839┃ ┃ ┃１２．水道光熱費 ┃ 600,000┃ 368,919┃ △231,081┃ ┃ ┃１３．消耗品費 ┃ 300,000┃ 849,363┃ 549,363┃(注7) ┃ ┃１４．支払手数料 ┃ 1,500,000┃ 911,632┃ △588,368┃ ┃ ┃１５．商標登録費 ┃ 600,000┃ 663,818┃ 63,818┃(注8) ┃ ┃１６．図書費 ┃ 300,000┃ 184,634┃ △115,366┃ ┃ ┃１７．職員研修費 ┃ 300,000┃ 212,025┃ △87,975┃ ┃ ┃１８．交際費 ┃ 500,000┃ 181,133┃ △318,867┃ ┃ ┃１９．雑費 ┃ 400,000┃ 215,605┃ △184,395┃ ┃ ┃２０．機器借用料 ┃ 2,000,000┃ 1,919,920┃ △80,080┃(注9) ┃ ┃２１．不動産仲介手数料 ┃ 520,000┃ 517,318┃ △2,682┃(注10)┃ ┃２２．電気設備取得支出 ┃ 2,000,000┃ 1,567,000┃ △433,000┃(注11)┃ ┃２３．建物付属設備取得支出 ┃ 3,400,000┃ 2,750,862┃ △649,138┃(注12)┃ ┃２４．内装工事支出 ┃ 600,000┃ 634,480┃ 34,480┃(注13)┃ ┃２５．器具備品購入支出 ┃ 1,700,000┃ 2,794,682┃ 1,094,682┃(注14)┃ ┠──────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃ ┃ 事業費及び管理費計 ┃ 96,520,000┃ 76,597,678┃△19,922,322┃ ┃ ┠──────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃ ┃ （２）固定資産取得支出 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ １．事務所保証金支出 ┃ 4,900,000┃ 4,900,000┃ 0┃(注15)┃ ┃ ２．電話加入権購入 ┃ 230,000┃ 224,952┃ △5,048┃ ┃ ┃ ３．デジタル専用線加入権 ┃ 204,000┃ 210,120┃ 6,120┃(注16)┃ ┠──────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃ ┃ 固定資産取得支出計 ┃ 5,334,000┃ 5,335,072┃ 1,072┃ ┃ ┠──────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃ ┃ （３）予備費 ┃ 11,308,525┃ 4,865,234┃ △6,443,291┃(注17)┃ ┠──────────────╂──────╂──────╂──────┨ ┃ ┃ 当期支出計 ┃ 113,162,525┃ 86,797,984┃△26,364,541┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫ ┃ ┃ 当期収支差額 ┃ △8,062,525┃ 83,247,362┃ 91,309,887┃ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫ ┃ ┃ 次期繰越収支差額 ┃ 0┃ 91,309,887┃ 91,309,887┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━┛ 注１．補正後の金額 ２．内補正額 20,000,000 円 ３．内補正額 500,000 円 ４．内補正額 2,900,000 円減 ５．内補正額 3,000,000 円 ６．内補正額 13,000,000 円 ７．内補正額 2,700,000 円減 ８．内補正額 500,000 円 ９．内補正額 2000,000 円 １０．内補正額 520,000 円 １１．内補正額 2,000,000 円 １２．内補正額 3,400,000 円 １３．内補正額 600,000 円 １４．内補正額 1,700,000 円 １５．内補正額 7,100,000 円減 １６．内補正額 204,000 円 １７．内補正額 5,276,000 円 日本ネットワークインフォメーションセンター 正味財産増減計算書 ━━━━━━━━━━ 自 １９９５年 ４月 １日 至 １９９６年 ３月３１日 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 科 目 │ 金 額 ┃ ┠────────────────────┼────────┬──────────┨ ┃ 　． 増加の部 │ │ ┃ ┃ １． 資産増加額 │ │ ┃ ┃ （１）電話加入権購入額 │ 224,952 │ ┃ ┃ （２）建物付属設備取得額 │ 2,750,862 │ ┃ ┃ （３）内装工事取得額 │ 634,480 │ ┃ ┃ （４）電気設備取得額 │ 1,567,000 │ ┃ ┃ （５）機器購入額 │ 19,587,975 │ ┃ ┃ （６）器具備品購入額 │ 2,794,682 │ ┃ ┃ （７）デジタル専用線加入権購入額 │ 210,120 │ ┃ ┃ （８）保証金差入額 │ 4,900,000 │ ┃ ┃ （９）当期収支差額 │ 83,247,362 │ ┃ ┃ ├────────┤ ┃ ┃ 増加額合計 │ │ 115,917,433 ┃ ┃ │ ├──────────┨ ┃ 　 減少の部 │ │ ┃ ┃ ２． 資産減少額 │ │ ┃ ┃ （１）建物付属設備減価償却額 │ 226,873 │ ┃ ┃ （２）内装工事減価償却額 │ 52,873 │ ┃ ┃ （３）電気設備減価償却額 │ 74,171 │ ┃ ┃ （４）機器減価償却額 │ 3,170,334 │ ┃ ┃ （５）器具備品減価償却額 │ 135,676 │ ┃ ┃ ├────────┤ ┃ ┃ 減少額合計 │ │ 3,659,927 ┃ ┃ │ ├──────────┨ ┃ 当期正味財産増加額 │ │ 112,257,506 ┃ ┃ │ ├──────────┨ ┃ 前期繰越正味財産額 │ │ 8,136,685 ┃ ┃ │ ├──────────┨ ┃ 期末正味財産合計額 │ │ 120,394,191 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ 日本ネットワークインフォメーションセンター 貸 借 対 照 表 ━━━━━━━━━━ 自 １９９５年 ４月 １日 至 １９９６年 ３月３１日 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 資 産 の 部 ┃ 負債及び正味財産の部 ┃ ┣━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┫ ┃ 科 目 │ 金 額 ┃ 科 目 │ 金 額 ┃ ┠───────────┼───────╂────────────┼───────┨ ┃ 　 流動資産 │ ┃ 流動負債 │ ┃ ┃ １．現 金 │ 280,656 ┃ １．未払金 │ 3,071,127 ┃ ┃ ２．普通預金 │ 80,505,518 ┃ ２．法人化引当金 │ 4,300,000 ┃ ┃ ３．未収金 (注) │ 20,262,060 ┃ ３．預かり金 │ 464,538 ┃ ┃ ４．前払金 │ 517,318 ┃ ４．前受金 │ 2,420,000 ┃ ┃ 流動資産合計 │ 101,565,552 ┃ 流動負債合計 │ 10,255,665 ┃ ┃ 　 固定資産 │ ┃　 正味財産 │ 120,394,191 ┃ ┃（１）有形固定資産 │ ┃ （うち正味財産 │ ┃ ┃ 　 │ ┃　 当期増加額 │ ┃ ┃ １．建物付属設備 │ 2,750,862 ┃ 112,257,506） │ ┃ ┃ 減価償却累計額│ △226,873 ┃ │ ┃ ┃ ２．内装 │ 634,480 ┃ │ ┃ ┃ 減価償却累計額│ △52,873 ┃ │ ┃ ┃ ３．電気設備 │ 1,567,000 ┃ │ ┃ ┃ 減価償却累計額│ △74,171 ┃ │ ┃ ┃ ４．機器 │ 19,587,975 ┃ │ ┃ ┃ 減価償却累計額│ △3,170,334 ┃ │ ┃ ┃ ５．器具備品 │ 2,794,682 ┃ │ ┃ ┃ 減価償却累計額│ △135,676 ┃1 │ ┃ ┃ 有形固定資産合計│ 23,675,072 ┃ │ ┃ ┃（２）無形固定資産 │ ┃ │ ┃ ┃ １．電話加入権 │ 299,112 ┃ │ ┃ ┃ ２．デジタル専用線 │ ┃　 │ ┃ ┃ 　 加入権 │ 210,120 ┃ │ ┃ ┃ ３．差入保証金 │ 4,900,000 ┃ │ ┃ ┃ 無形固定資産合計│ 5,409,232 ┃ │ ┃ ┃ 固定資産合計 │ 29,084,304 ┃ │ ┃ ┠───────────┼───────╂────────────┼───────┨ ┃ 資産合計 │ 130,649,856 ┃ 負債合計 │ 130,649,856 ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ (注) 未収金の内訳は、未納会費と未収の業務委任割り当て手数料。 ３月３１日現在での会費未納会員は、次の７会員であった。 CRnet, PIC, JTN, TISN, TALKNet, SYNAPSE, famille 日本ネットワークインフォメーションセンター 財 産 目 録 ━━━━━━━━ １９９６年 ３月３１日 現在 単位:円 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 資 産 の 部 ┃ ┠────────────────────────┬──────────────┨ ┃ 科 目 摘 要 │ 金 額 ┃ ┠────────────────────────┼──────┬───────┨ ┃ 　 流動資産 │ │ ┃ ┃ １．現 金 │ 280,656│ ┃ ┃ ２．普通預金 │ 80,505,518│ ┃ ┃ ３．前払家賃 │ 517,318│ ┃ ┃ ４．未収金 │ 20,262,060│ ┃ ┃ ├──────┤ ┃ ┃ 流動資産合計 │ │ 101,565,552 ┃ ┃ 　 固定資産 │ │ ┃ ┃ １．建物付属設備 パーティション、パネル │ 2,750,862│ ┃ ┃ 減価償却累計額 │ △226,873│ ┃ ┃ ２．内装 カーペット │ 634,480│ ┃ ┃ 減価償却累計額 │ △52,873│ ┃ ┃ ３．電気設備 空調設備 │ 1,567,000│ ┃ ┃ 減価償却累計額 │ △74,171│ ┃ ┃ ４．機器 コンピュータ、コピー他 │ 19,587,975│ ┃ ┃ 減価償却累計額 │ △3,170,334│ ┃ ┃ ５．器具備品 事務用家具、収納家具 │ 2,794,682│ ┃ ┃ 減価償却累計額 │ △135,676│ ┃ ┃ ６．電話加入権 │ 299,112│ ┃ ┃ ７．デジタル専用 │ │ ┃ ┃ 線加入権 │ 210,120│ ┃ ┃ ８．差入保証金 事務所保証金 │ 4,900,000│ ┃ ┃ ├──────┤ ┃ ┃ 固定資産合計 │ │ 29,084,304 ┃ ┠────────────────────────┼──────┴───────┨ ┃ 資 産 の 部 合 計 │ 130,649,856 ┃ ┠────────────────────────┴──────────────┨ ┃ 負 債 の 部 ┃ ┠────────────────────────┬──────────────┨ ┃ 科 目 摘 要 │ 金 額 ┃ ┠────────────────────────┼──────┬───────┨ ┃ 　 流動負債 │ │ ┃ ┃ １．未払金 広報活動費、通信費 │ 3,071,127 │ ┃ ┃ ２．法人化引当金 │ 4,300,000 │ ┃ ┃ ３．預かり金 │ 464,538 │ ┃ ┃ ４．前受金 前受入会金、前受会費 │ 2,420,000 │ ┃ ┃ ├──────┼───────┨ ┃ 流動負債合計 │ │ 10,255,665 ┃ ┠────────────────────────┼──────┼───────┨ ┃ 負 債 の 部 合 計 │ │ 10,255,665 ┃ ┠────────────────────────┼──────┼───────┨ ┃ 差 引 正 味 財 産 │ │ 120,394,191 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┛ 監 査 報 告 書 日本ネットワークインフォメーションセンター センター長 村井 純 殿 １９９６年 月 日 日本ネットワークインフオメーションセンター 監事 監事 １９９５年４月１日から１９９６年３月３１日までの会計年度における会計 監査を行い、次のとおり報告する。 会計帳簿の記載は正確であり、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照 表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財産状態を正し く示していると認める。